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1、為保護A份額持有人的利益,同時并且避免B份額凈值杠桿太大(證監會規定不得超過6倍);大部分分級基金設計了向下不定期折算機制。
2、其處理方式是,當進取凈值跌至一個閾值(不同產品該閥值設定在0.2~0.3元之間,大部分為0.25元),觸發向下不定期折算(簡稱為“下折”)。
3、A份額、B份額和母基金份額的基金份額凈值將均被調整為1元。
4、調整后的穩健份額和進取份額按初始配比保留,A份額與B份額配對后的剩余部分將會轉換為母基金場內份額,分配給A份額投資者。
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