大家好,布藝來為小伙伴們解答以上問題，基金份額凈值是什么意思，什么是基金份額凈值相信這個話題很多人都不知道吧，下面大家來一起看看吧

計算公式：

1、基金份額凈值

基金份額凈值=(基金總資產—基金總負債)/基金總份額

其中，基金總資產是指基金所擁有的所有資產(包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資)的資產總額;

基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債(包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等);

基金總份額是指當時發行在外的基金份額的總數。

2、基金份額累計凈值

以上是小保為大家整理出來的，希望看了會喜歡。